Manager Auslagerungscontrolling / Fondsadministration (m/w/d)

Bei der Mandantin handelt es sich um einen internationalen Asset Manager, der seit vielen Jahren am deutschen Markt mit einer eigenen KVG vertreten ist. Mit einem kleinen Team werden mehrere Milliarden an Assets mit Fokus auf Aktien- und Rentenstrategien in Publikums- und Spezialfonds gemanagt. Für den Bereich Operations suchen wir am Standort Frankfurt am Main einen motivierten

Manager Auslagerungscontrolling / Fondsadministration (m/w/d).

Aufgaben

• Administration von Publikums- und Spezialfonds
• Analyse und Weiterentwicklung der Abstimmungsprozesse
• KPI Reporting an Auftraggeber
• Überwachung der Fondspreisbestätigung
• Handels- und steuerrechtliche Vorbereitung der Rechnungslegung
• Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Auftraggeber, Verwahrstellen und Fachbereiche
• Fondsadministration, Fondspreiskontrolle
• Anlagengrenzprüfung, Kursprüfung, Marktgerechtigkeitsprüfung
• Collateral Management
• Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten
• Bearbeitung von In- und ausländischen Kapitalmaßnahmen
• Bearbeitung von Anteilschein Verkäufen/Rücknahmen (Emissionsgeschäft)
• Ermittlung und Prüfung der Fonds- und Steuerkennzahlen
• Handels- und steuerrechtliche Vorbereitung der Rechnungslegung

Qualifikation

• Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung zum Bankkaufmann / Bankkauffrau bzw. Investmentfondskaufmann / Investmentfondskauffrau mit relevanter Weiterbildung
• Ca. 5 Jahre Berufserfahrung - idealerweise mit Erfahrungen im Auslagerungscontrolling - bei einem Asset Manager, einer Depotbank oder einer (Master-)KVG; gerne ergänzt um relevante Erfahrungen im Middle- bzw. Back Office
• Tiefgehendes Verständnis für die Abläufe in der Buchhaltung von Sondervermögen und der regulatorischen Anforderungen innerhalb einer Kapitalverwaltungsgesellschaft
• Kenntnisse der Fondsbuchhaltung und des Fondscontrollings
• Sehr gute Deutschkenntnisse; Englischkentnisse

Wenn Sie Interesse an dieser anspruchsvollen Aufgabe mit flexiblen Rahmenbedingungen haben und gerne in einem kleinen, international ausgerichteten Team arbeiten möchten, übersenden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:

Fricke Finance & Legal; Herrn Patrick Riske:

Eschenheimer Anlage 1; 60316 Frankfurt am Main; Tel.: 069-98 19 278-0